salvarsi dalla crisi

Passiamo al portafoglio America. Nel semestre sono state chiuse 11 posizioni precedentemente suggerite (l'elenco completo si trova nell'archivio del forum), che hanno fruttato plusvalenze totali per 8.925 USD. Sulle posizioni correnti si registrano allo stato minusvalenze totali non realizzate per 7.540 USD, così ripartite: BA ................-380 USD NRI ...............-115 USD CEF ...............-175 USD HAS ...............-770 USD HDWR ..............-995 USD LUME ..............-2.995 USD MAHT ..............-890 USD SLGLF .............-50 USD SYGR ..............-1.170 USD Quindi, il portafoglio ha un valore attuale di 51.385 USD, di cui 30.960 USD rappresentano il valore attualizzato delle posizioni in essere, e 20.425 USD di liquidità. Valore portafoglio al 01/03/2002: 50.000 USD. Valore portafoglio al 30/09/2002: 51.835 USD. Rendimento: + 1.385 USD = + 2,77%. Valore S&P 500 al 01/03/2002: 1.131 punti. Valore S&P 500 al 30/09/2002: 815 punti. Rendimento: - 316 punti = - 27,94%. Qui le cose già vanno un po' meglio! Benchmark battuto di quasi 31 punti percentuali. Non saprei dire in riferimento ai fondi comuni specializzati America, o anche ai mutual funds americani, ma credo di non aver sfigurato troppo.

Bene! Distogliamo un attimo lo sguardo dalle macerie che ci circondano, e facciamo il punto della situazione per i portafogli del forum, cercando di calcolare il rendimento avuto in questo semestre appena trascorso. A tal fine, assumiamo una dotazione iniziale di 50.000 euro (USD per quello americano), ed un size tipo di 5.000 euro (o USD) per ogni posizione suggerita, ove non sia diversamente segnalato (come per esempio nel caso di SLGLF, o di MAHT) Il rendimento calcolato non tiene conto di commissioni, tasse e dividendi (questi ultimi sono considerati solo per il portafoglio Italia). Cominciamo proprio dal portafoglio Italia. Nel semestre sono state chiuse 5 posizioni precedentemente suggerite (l'elenco lo si può trovare nell'archivio del forum), le quali hanno fruttato plusvalenze totali per 2.780 euro. Sulle posizioni correnti, si registrano minusvalenze totali non realizzate per 9.630 euro, così ripartite: Ericsson Italia .........- 905 euro Ericsson Italia .........- 2.005 euro Gefran ..................- 500 euro Ifil risparmio ..........- 1.400 euro Unipol privilegiate .....- 740 euro Bastogi ................. - 2.180 euro Finpart ................. - 1.900 euro Quindi, il valore attuale del portafoglio risulta essere di 43.150 euro, di cui 25.730 euro relativi ai valori attualizzati delle posizioni in essere, e 17.780 euro di liquidità. Valore del portafoglio al 01/03/2002: 50.000 euro. Valore del portafoglio al 30/09/2002: 43.150 euro. Rendimento: - 6.850 euro = - 13,7%. Valore Mibtel al 01/03/2002: 22.874 punti. Valore Mibtel al 30/09/2002: 16.094 punti. Rendimento: - 6780 punti = - 29,64%. Insomma, un vero schifo! Anche se c'è chi ha fatto peggio, tipo la gran parte dei fondi comuni specializzati Italia. Ho pure battuto il benchmark di 16 punti percentuali, ma la cosa non è granchè consolante. E infatti, non mi consola affatto!